Las monedas más transadas en el mercado FOREX

Las monedas más transadas
El intercambio de monedas es la acción simultanea de comprar una moneda a cambio de la venta de otra moneda diferente, y por esta razón las transacciones de Forex siempre vienen reflejadas en parejas de monedas, una en relación a la otra.

En cada posición abierta en Forex, el inversionista establece una posición larga (compra) en una moneda y corta en otra (venta). Esto significa que, en el comercio de Forex, existe potencial tanto en un mercado en alza como en un mercado a la baja.

Para los especuladores en monedas, las mejores oportunidades de inversión las encuentran en los pares de monedas comunmente transados y que tiene alta liquidez, los llamados “the Majors”.

Aunque existan muchas monedas en todo el mundo, el 85 % de las transacciones diarias en Forex ocurren con sólo las principales monedas.

Los cuatro pares de monedas más transados son:

• U$ Dólar / Yen japonés (USD/JPY)
• Euro / el US Dólar (EUR/USD)
• Libra esterlina / U$ Dólar (GBP/USD)
• U$ Dólar / Franco suizo (USD/CHF).

El U$ Dólar / Dólar canadiense (USD/CAD) y el Dólar australiano / U$ Dólar (AUD/USD) también son pares activamente negociados.

El Dólar Americano:USD
Esta es la moneda de referencia en el mundo, por excelencia. La mayoría de las monedas están cotizadas en términos del dólar y algunas de las monedas de otras naciones se encuentran estrechamente ligadas al mismo. Esta moneda se convirtió en la moneda líder al finalizar la segunda guerra mundial. Hoy en día las otras monedas importantes como el Euro, el Yen Japones, la Libra Esterlina y el Franco Suizo se mueven en contra de la divisa americana.

El Euro: EUR
Luego de su aparición en Diciembre de 1999, el Euro reemplazó rápidamente al Marco Alemán y paso a ser la segunda divisa en el mundo y cada día gana más aceptación. El Euro tiene una presencia internacional muy fuerte debido al poder de la Comunidad Económica Europea ( 12 miembros), sin importar la exposición a los diversos factores políticos económicos que lo puedan afectar.

El Yen Japonés: JPY
Esta es la tercera divisa más transada en el mundo haciendo el mercado bastante líquido las 24 horas del día. Dado que gran parte de la economía oriental se mueve de acuerdo al Japón, el Yen es bastante sensitivo a factores como la producción agrícola de oriente, a factores tecnológicos, a los precios de mano de obra regionales y al Nikkei que es el índice de la bolsa japonesa.

La libra Esterlina: GBP
Esta fue la divisa de referencia hasta el comienzo de la segunda guerra mundial, la mayoría de sus transacciones toman lugar en Londres que hoy por hoy es el mercado internacional más grande del mundo a pesar de su baja en el volumen durante las sesiones de operación de los mercados americanos.

El Franco Suizo: CHF
Esta es la otra gran moneda europea que no es parte del Euro pero tampoco forma parte del G-7, pero a su vez es favorecida en términos de la incertidumbre política que pueda envolver a la comunidad económica. Prácticamente puede decirse que el Franco Suizo, se comporta en forma bastante parecida al Euro frente al dólar.

Historia del mercado de divisas

El acuerdo de Bretton Woods se firmo en el año 1944 en un esfuerzo por detener la fuga de capitales de una Europa destrozada por la guerra y como mecanismo para proporcionar estabilidad monetaria. El tratado fijo el valor del dolar estadounidense al precio del oro y el valor de las demas divisas al del dolar. La disolucion del tratado en el ano de 1971 trajo consigo el surgimiento del mercado cambiario moderno, en el cual el dolar ya no era intercambiable por oro, con lo cual hubo un aumento en la variacion de las tasas de cambio (es decir, un aumento de la volatilidad) y por ende un brote de oportunidades de transaccion.

Luego del colapso de los acuerdos Smithsonian y europeo de tasas flotantes aparecio un sistema real de tasas flotantes entre los principales paises industrializados, lo que significo que el valor relativo de las monedas iba a ser determinado por las fuerzas de oferta y demanda.

El rapido crecimiento del mercado de euro-dolares (es decir, el mercado de depositos en dolares en bancos fuera de Estados Unidos) sirvio como impulso para el mercado Forex. Fue un precursor natural de los euromercados (mercados cuyos depositos se llevan a cabo en monedas de otros paises).

El gobierno norteamericano restringio el prestamo de dolares a extranjeros como respuesta al crecimiento explosivo del numero y el tamano de los depositos en el exterior. Debido a sus rendimientos superiores, el euromercado se convirtio en una en una atractiva oportunidad de inversion para las companias estadounidenses, asi como un destino atractivo para sus excesos de liquidez y una fuente de financiacion de corto plazo para el comercio exterior. Dentro de este contexto y gracias a su localizacion y su habilidad para conectar a los mercados americano y asiatico, Londres se convirtio en la capital mundial del mercado cambiario.

La decada de los 80 trajo consigo el desarrollo de herramientas computacionales que aceleraron el flujo internacional de capitales, con lo cual el mercado se extendio a lo largo de Asia, Europa y America y el volumen de transacciones crecio de $70 millones a los $1.5 billones que se intercambian hoy en dia.

¿ Que es el FOREX ?

El Mercado FOREX es el mercado financiero más grande del mundo. Cuando se creó, en 1977, el volumen de negocio diario era de aproximadamente 5 billones de dólares estadounidenses. Hoy en día, dicho volumen ha ascendido hasta los 1.5 trillones de dólares diarios.

Si sumáramos los volúmenes operados en todos los mercados de valores del mundo, veríamos que dicho volumen significa una pequeña parte de lo que se negocia en el Mercado FOREX.

Las grandes rentabilidades que, potencialmente, se generan en este Mercado hacen que cada día, nuevos inversores operen en FOREX.

El crecimiento que está experimentado el FOREX es vertiginoso, alcanzando un incomparable nivel de transacciones diarias. Y este crecimiento no da indicios de detenerse. Al contrario: para la próxima década se prevé un crecimiento del nivel de transacciones diarias en FOREX cercano al 300%, estimándose, además, que el volumen negociado diariamente en los mercados de divisas se incrementará a razón de un 25% anual en los próximos años.

Su enorme liquidez y la continuidad que tiene (se puede operar durante las 24 horas), convierten al FOREX en el mejor mercado del mundo.

Las divisas se cotizan en pares. La primera divisa listada se considera como la divisa de base, mientras que la segunda divisa se conoce como la divisa cotizada. En el mercado al por mayor, las divisas se cotizan usando 5 dígitos significativos, con el último conocido como el punto o "pip".

El depósito de margen no es un pago adelantado para una compra de acciones, como se perciben los márgenes en la bolsa. Más bien es un bono de desempeño, o un depósito de confianza, para evitar las pérdidas asociadas con el trading. El requisito de margen les permite a los traders que mantengan una posición mucho más grande que el valor de la cuenta. Trabajar con margen impide que las cuentas de los inversores lleguen a tener saldo negativo, aun en un mercado altamente volátil y rápido.

A diferencia de los mercados financieros tradicionales, que reúnen a compradores y vendedores bajo un mismo "techo" (los llamados " trading floors"), las transacciones en el Mercado FOREX no se realizan en una ubicación centralizada, sino a través de internet, plataformas de inversión, terminales informáticas o por teléfono, a elección del operador

Hasta hace poco, el Mercado FOREX era exclusivamente operado por los grandes bancos e instituciones financieras. A un inversor individual le resultaba casi imposible entrar en este Mercado, a causa de la magnitud de los capitales que se requerían para participar en él. Hoy en día, un inversor que desee rentabilizar un capital tan pequeño como 5,000 dólares, puede acceder rápidamente a este enorme Mercado. Gracias al apalancamiento, los inversores operan sumas de 100,000 dólares con sólo 1,200 dólares de capital propio.

El mercado de divisas es uno de los mercados más populares para la especulación debido a su gran tamaño, su liquidez y la tendencia de las divisas de andar con tendencias fuertes. Un aspecto muy tentador de negociar en divisas es el alto nivel de apalancamiento disponible. La plataforma de True Markets Services permite que las posiciones sean apalancadas hasta una proporción de 100:1. Con la falta de manejo correcto, este alto grado de apalancamiento puede causar cambios bruscos entre la ganancia y la pérdida. Teniendo en cuenta que hasta los traders experimentados sufren pérdidas, la especulación en el mercado forex solo debe conducirse con capital de riesgo, que si es perdido no afectará significativamente el bienestar financiero de uno.

Señales de Indicadores, Soportes y Resistencias y Patrónes de Velas

Experto: Raúl López, Fundador de StraightForex

Temas que se tratarán durante la sesión:

• Qué tipo de señales y con qué indicador utilizarlas
• Incorporación de niveles importantes
• Qué patrones de velas utilizar
• Dos combinaciones de alta probabilidad

¿Quién es Raúl López?

Raúl López es un operador del mercado Forex de tiempo completo. Su estrategia se basa primordialmente en la entrada y salida del mercado con base al comportamiento del precio. Raúl también es fundador de StraightForex, una empresa dedicada a la formación de operadores del mercado Forex exitosos. Ayudamos a operadores a encontrar oportunidades con bajo riesgo, a desarrollar sus habilidades de análisis técnico, a desarrollar la disciplina necesaria para operar exitosamente el mercado Forex. Esto y más a través de entrenamiento 1 a 1, cuarto de conferencia en vivo, y curso Forex en línea.

Material para la sesión:

Este informe tiene como objetivo principal ayudarle a utilizar algunas herramientas técnicas con mayor efectividad y de esta manera también incrementar las probabilidades de éxito en el desarrollo de su estrategia.

En nuestro camino a convertirnos en operadores consistentes nos encontramos con dilemas como: ¿Qué indicadores usar? ¿Con cuantos periodos utilizo cada indicador? ¿Cuántos indicadores usar?

No hay una respuesta única a todas estas preguntas, cada operador es distinto y por lo tanto cada operador se va a sentir a gusto operando de distinta manera. Por eso es que necesitamos hacer un esfuerzo extra en desarrollar una estrategia que se ajuste a nuestra personalidad, perfil de riesgo, estilo de operación, etc.

Algunos de ustedes de seguro han pasado por experiencias similares a esta: Se encuentran en Internet con un sistema que supuestamente genera muy buenos rendimientos o resultados, pero cuando tratamos de utilizarla los resultados que obtenemos son malos o no tan buenos como lo mencionaban.

Esto no quiere decir que el sistema es malo, sino que el sistema fue desarrollado por una persona para sus especificaciones personales como estilo de operación, perfil de riesgo, etc. Esto puede hacer que el sistema no funcione con nosotros, se nos hace muy difícil operarlo y por consiguiente no obtenemos buenos resultados.

Retomando entonces, ¿Qué indicadores usar? Dependiendo de nuestro estilo de operación, para operar en rangos: estocásticos u otros osciladores, para tendencia, medias móviles, indicadores de momento, etc. ¿Con que periodos utilizarlos? Esto va directamente relacionado al tiempo que va a poder dedicarle a su operación, en operaciones intradía utilizar indicadores de periodos cortos, para operaciones de más largo plazo utilizar indicadores de periodos largos. ¿Cuántos indicadores utilizar? Por lo general “mientras más simple, mejor el sistema”. Lo que si es cierto, es que es mejor utilizar varias herramientas técnicas de distinta naturaleza. No nos sirve de nada utilizar por ejemplo dos osciladores porque los dos tienen como objetivo principal determinar puntos de sobre-compra o sobre-venta, es decir, los dos nos intentan decir exactamente lo mismo. Cuando utilizamos indicadores de distinta naturaleza nos pueden dar mucha más información porque cada uno de ellos nos dicen diferentes condiciones de mercado.

En esta sesión veremos algunas herramientas técnicas de distinta naturaleza aplicados a una situación de rangos: indicadores técnicos: estocásticos, Soportes y resistencias y velas japonesas.

¿Qué tipo de señales y con que indicador utilizarlas?

Uno de los indicadores más importantes es el estocástico. Este indicador nos ofrece las señales más exactas de sobre-compra y sobre-venta. Pero, ¿Cómo utilizarlo?

El estocástico nos indica una condición de sobre-compra cuando su lectura alcanza un nivel superior a 80, por el otro lado, nos indica una condición de sobre-venta cuando su lectura esta por debajo de 20. Cuando hay una condición de sobre-compra se

Sin embargo, esto no quiere decir que la señal del estocástico se accione cuando su lectura alcanza niveles por encima de 80 o por debajo de 20. Las señales se activan de la siguiente manera:

Señal de compra: Cuando la lectura del estocástico esta en una condición de sobre-venta y regresa a territorio neutral.

Señal de venta: cuando la lectura del estocástico esta en una condición de sobre-compra y regresa a territorio neutral.



Figura 1 - Clic en imagen para aumentarla

En esta gráfica vemos que la señal se activa cuando el oscilador regresa a territorio neutral, no cuando se llega a una condición de sobre-compra o sobre-venta.

¿Qué en el último punto donde se encuentra el signo de interrogación? ¿Tomamos o no la señal? Obviamente todavía no se activa, porque la lectura del estocástico esta en una condición de sobre-compra. Esperemos a que el mercado regrese para activar la señal.

¿Qué otro tipo de herramienta técnica nos puede ayudar a tomar una decisión en este último punto? La respuesta a esta pregunta nos lleva al siguiente subtema:

Soportes & Resistencias

Ahora veamos la misma gráfica con incorporando algunos niveles importantes:

Figura 2 - Clic en imagen para aumentarla

En esta gráfica podemos ver como nos pueden ayudar los niveles de soporte y resistencia. El EMA(144) actúa siempre como un nivel importante de resistencia. Otros niveles de resistencia son: LOPS1 y LOPS2. Para las operaciones de compra nos ayuda el nivel de soporte marcado.

La idea es ir incorporando herramientas técnicas de distinta naturaleza para incrementar la probabilidad de éxito de cada una de las señales de nuestra estrategia. Siempre que el indicador nos de una señal de compra o venta y el mercado esta siendo rechazado de un nivel de soporte o resistencia importante la probabilidad de éxito de nuestra operación se incrementa.

En el lugar donde se encuentra el signo de interrogación, ya tenemos más información, sabemos que el indicador se encuentra en una situación de sobre-compra y el mercado esta siendo rechazado de un nivel importante: EMA(144). Esto nos da un poco de más confianza en cuanto a la entrada a la venta al mercado

¿Que patrones de velas utilizar?

Las velas japonesas es otro tipo de herramienta de distinta naturaleza (a los vistos anteriormente) que nos pueden ayudar a incrementar las probabilidades de éxito de nuestras señales.

Unos de los patrones de velas más importantes son los patrones engulfing.

Figura 3 - Clic en imagen para aumentarla

Características de los patrones engulfing:

- La segunda vela debe cubrir por completo el cuerpo de la primera.
- En un engulfing bajista, tiene que haber un movimiento alcista para que tenga más validez, para los engulfing alcistas tiene que haber un movimiento bajista para que tenga más validez.
- Este tipo de patrones tienen mucha más validez cuando se forman en la parte superior del rango (engulfing bajista) o en la parte inferior del rango (engulfing alcista).
- La primera vela puede tener sombras pequeñas.

Figura 4 - Clic en imagen para aumentarla

La idea general de combinar herramientas técnicas de distinta naturaleza es incrementar las probabilidades de tener más señales exitosas.

En este caso por ejemplo, en la última señal se forma un engulfing bajista en la parte superior del rango, la indicador del estocástico ya paso de una situación de sobre-compra a territorio neutral y el mercado esta en niveles importantes. En esta situación, hay tres herramientas técnicas que nos indican que se espera una baja inminente.

Si es cierto que todas estas herramientas incrementan las probabilidades de éxito de nuestras señales, nunca debemos interpretarlo como completa certidumbre. Va a haber ocasiones en que las tres señales estén de acuerdo en el movimiento del mercado y el mercado se va a dirigir en contra de la dirección esperada. Simplemente estamos hablando de probabilidades, esto es “cuando las tres señales están presentes existen más probabilidades de que el mercado vaya en la dirección esperada”.

Dos combinaciones de alta probabilidad

Siempre va a ser muy difícil encontrar señales en donde todas las condiciones mencionadas anteriormente estén presentes, por eso debemos también pensar en reducir las variables a solo dos herramientas:

Primera combinación: Niveles importantes con patrones de velas

Segunda combinación: señales de indicadores más patrones de velas.

Obviamente la combinación más efectiva sería utilizando las tres herramientas mencionadas.

TIP: Operar más agresivamente cuando las tres condiciones estén presentes.

Tomado de: forexstreet.com